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山证资管90天滚动持有短债A

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兴全恒祥88个月定开债券

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中银稳汇短债债券E

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华夏安阳6个月持有期混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.27% 0.51% 0.81% 0.35% -3.12%
近1周 -4.64% 0.08% 0.09% 0.07% -3.70%
近1月 0.86% 0.26% 0.36% 0.19% -4.41%
近3月 9.04% 0.68% 1.14% 0.49% -4.60%
近6月 7.73% 1.08% 2.33% 0.89% -9.03%
近1年 29.71% 2.16% 4.71% 1.83% 11.56%
近2年 57.48% 4.39% 9.35% 4.05% 22.85%
近3年 5.66% 8.42% 14.24% 7.33% 5.24%
2025年度 32.31%1.80%4.61%1.43%18.41%
2024年度 10.67%2.72%4.50%2.99%10.07%
2023年度 -33.07%4.13%4.43%16.42%-10.92%
2022年度 -16.17%--4.66%2.16%-14.64%
2021年度 ----4.23%1.53%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9592（03-05） 1.1313（03-05） 1.0134（03-05） 1.2397（03-05） 0.7877（03-05）
累计净值 0.9592 1.1313 1.2445 1.3066 0.7877
成立时间 2021-03-26 2022-01-11 2020-08-03 2020-12-11 2021-03-30
最新规模 0.08亿 4.68亿 80.32亿 0亿 10.68亿
手续费 免费 -- -- 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.91 2.17 24.22 1.1 0.75
最大回撤(近一年) -25.45% -0.14% 0.00% -0.18% -11.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 山证资管 兴证全球 中银基金 华夏基金
成立时间 2002-12-27 2021-11-09 2003-09-30 2004-08-12 1998-04-09
公司规模 9682.55亿元 367.64亿元 7479亿元 7333.66亿元 22679.71亿元
旗下基金数 648只 43只 146只 314只 948只
旗下经理数 97人 8人 45人 51人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.48%
  • 中小板：10.43%
  • 创业板：26.48%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.93%
  • 中小板：10.17%
  • 创业板：3.44%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：10.48%
  • 新易盛：9.5%
  • 源杰科技：8.1%
  • 天孚通信：6.5%
  • 信达生物：5.82%
  • 东山精密：5.68%
  • 工业富联：5.51%
  • 沪电股份：4.75%
  • 美图公司：4.03%
  • 阿里巴巴-W：4.02%
  • --
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  • 建设银行：9.8%
  • 九号公司：9.05%
  • 西麦食品：7.07%
  • 中国银行：6.16%
  • 宇通客车：5.27%
  • 名创优品：5.21%
  • 云意电气：3.44%
  • 嘉友国际：3.24%
  • 京东健康：3.2%
  • 立讯精密：3.1%
持股集中度 64.39% -- -- -- 55.54%
五大重仓债券
(占比%)
  • 精达转债：2.29%
  • 航宇转债：0.61%
  • 25国债01：4.63%
  • 25国债13：0.42%
  • --
  • 23东莞银行：5.36%
  • 23遂宁开达MTN001：4.01%
  • 23大晟资产MTN001A：3.71%
  • GC康富01：4.52%
  • 25农发31：5.29%
  • 17国开15：60.61%
  • 17农发15：79.47%
  • 20农发清发02：16.94%
  • 国开2005：5.06%
  • 20国开09：6.68%
  • 23鲁钢铁MTN001：3.61%
  • 24水发集团MTN001A：3.7%
  • 24中色MTN002：3.63%
  • 25外高桥CP001：3.62%
  • 25农发21：5.98%
  • 24国债08：0.68%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置