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富国汇远纯债三年定期开放债券A

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长城短债A

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中银互利半年定期开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 25.10% 2.29% 2.54% 2.22% 3.94%
近1周 0.43% 0.08% 0.01% 0.04% 0.12%
近1月 0.66% -0.29% 0.09% -0.04% 0.08%
近3月 -0.18% -0.26% 0.54% 0.64% 0.90%
近6月 22.21% 1.78% 1.25% 0.77% 2.35%
近1年 25.01% 2.34% 2.63% 2.33% 4.10%
近2年 31.54% 7.92% 5.51% 6.80% 9.13%
近3年 13.37% 9.54% 8.45% 12.62% 19.54%
2024年度 3.31%5.07%2.81%4.14%4.54%
2023年度 -12.01%1.98%2.78%5.51%9.81%
2022年度 ---5.53%2.92%1.75%-4.83%
2021年度 --8.35%2.96%3.19%0.58%
2020年度 --9.96%3.06%2.87%6.72%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1320（12-18） 1.1796（12-19） 1.0096（12-19） 1.2278（12-19） 1.2736（12-19）
累计净值 1.1320 1.3228 1.1756 1.2278 1.3256
成立时间 2022-12-13 2016-11-07 2019-11-26 2019-08-29 2013-09-24
最新规模 0.67亿 0.39亿 101.03亿 67.32亿 11.34亿
手续费 免费 免费 -- 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.78 0.36 10.32 1 2.15
最大回撤(近一年) -8.32% -1.47% 0.00% -0.57% -0.53%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 华夏基金 富国基金 长城基金 中银基金
成立时间 2003-08-05 1998-04-09 1999-04-13 2001-12-27 2004-08-12
公司规模 16621.54亿元 22382.56亿元 13750亿元 3473.28亿元 7001.02亿元
旗下基金数 845只 945只 793只 250只 306只
旗下经理数 98人 138人 100人 39人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- 2.29% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 保隆转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：5.68%
  • 24附息国债04：4.5%
  • 24成渝01：4.37%
  • 25吴江G2：4.35%
  • 25甬城Y1：4.3%
  • 18农发11：20.83%
  • 18国开14：13.48%
  • 20进出15：17.99%
  • 22北京银行小微债03：5.03%
  • 22农发12：61.88%
  • 21国开03：1.03%
  • 23国开02：1.02%
  • 25国开06：1.01%
  • 25农发01：1.01%
  • 25农发11：1.05%
  • 建工转债：0.1%
  • 盈峰转债：0.13%
  • 本钢转债：0.05%
  • 超声转债：0.24%
  • 财通转债：0.12%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置