— 股市简报 —
周二(3.17),早盘指数高开后迅速走弱,深成指、创指跌幅超过3%。随后指数触底回升,三大股指强势翻红。午后指数再度走强,创指涨超1%。截止收盘,沪指报2779.64点,跌0.34%;深成指报10202.75点,跌0.49%;创指报1917.70点,涨0.36%。
两市合计成交8181亿元,北向资金今日净流出71.42亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,光刻胶、特高压、通信居板块涨幅榜前列,口罩、转基因、机场航运板块跌幅榜前列。
光刻胶板块表现强势,消息面上,注册资本逾二千亿的国家大基金二期月底可能开始实质投资的影响。机构指出,参照大基金一期撬动5145亿元的社会融资,共计带来约6500亿元资金进入集成电路行业,预计大基金二期将同样具备显著撬动作用,进一步提升集成电路产业融资和发展效率。
特高压板块卷土重来,消息面上,国家电网下发了一系列推进特高压开工建设的文件;随后,特高压与5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩等一起被纳入新型基础设施建设重点,由此引爆市场做多热情。对于特高压的发展,市场普遍预计,2020年-2021年将是上市公司业绩释放的高峰期。
— 焦点事件 —
1、央行连续21日暂停逆回购 市场静待LPR走向
今日,央行公告显示,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年3月17日不开展逆回购操作。至此,央行已经连续21个工作日暂停逆回购操作。但是,3月16日开展中期借贷便利(MLF)操作1000亿元。值得注意的是,MLF中标利率仍为3.15%,和上次利率持平。业内人士认为,MLF利率没有下降,这并不妨碍LPR的下行。
2、国家发改委:今日24点起国内成品油价将大幅下调
3月17日,国家发改委召开3月份例行新闻发布会表示,国内成品油价格将按照机制,从今日24点起大幅下调至对应的原油价格40美元的水平,低于40美元的部分不再下调。需要说明的是,当油价低于调控下限时,国内成品油价格未调价的金额不是直接留给企业,而是全部纳入风险准备金,并根据《油价调控风险准备金征收管理办法》规定,全额上缴中央国库,纳入一般公共预算管理。
— 机构论市 —
巨丰投顾认为指数一度反转后没有乘胜追击,但探底回升的意义是比较重大的。尤其是全球市场大幅下跌以及多国股市熔断之际,这里的高开、探底回升,不仅显示出A股的韧性,更是给全球市场信心的提振。所以,当前A股总体向好的趋势并未改变,事件影响下短期节奏或有变化,但基本面没有发生大的轨迹变动。因此,建议中线投资者继续持有观望,而短线投资者可适当进行个股博弈,耐心等待市场反弹的到来。
展望后市,海通证券认为,根据当前国外疫情的发展严重程度来看尚未达到峰值,预计A股短期走势仍会以宽幅震荡为主。不过有一点投资者应该值得关注,随着A股的再次下跌,中国市场的价值洼地效应再次凸显,加上本周五MSCI将A股纳入因子提升至25%所带来的外部资金,有望引起更多的外资及国内机构资金的关注,使得前期出逃资金再度回流市场,带动A股市场逐步企稳。
好买基金研究中心认为,A股的核心逻辑来自于国内,疫情影响在国内已逐步控制住,我们认为未来一个阶段国内流动性宽裕趋势不变,同时国内政策也仍在不断加码,未来政策空间依然较大,中国经济也将率先企稳回升。在疫情背后全球市场的动荡,本质上也反映了全球优质资产的缺失,全球投资者此轮风险资产集中抛售后,再配置的过程中,A股的权重料有望明显上升,叠加目前A股核心宽基指数的估值水平仍处于中枢偏低的位置,我们认为A股中长期的配置价值仍然较高,但需谨慎疫情在海外扩散后向国内反输入的情形。
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