— 股市简报 —
周三(6.24),指数全天震荡,创业板指下探回升,三大股指集体收红。截至收盘,沪指涨0.30%,报2979.55点;深证成指涨0.17%,报11813.53点;创业板指数涨0.02%,报2382.47点。
市场成交量略有萎缩,两市合计成交7288亿元,北向资金今日净流入38亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,REITS、半导体、银行等板块涨幅居前,农业种植、动物疫苗、新零售等板块跌幅居前。
半导体板块表现强势,有机构表示,当前三重驱动力正推动行情回归科技主线。一是近期外部制约出现缓和信号,二是下半年科技成长板块景气度有望边际改善,三是近期科技创新政策持续加码。
— 焦点事件 —
1、新三板合格投资者开户数已达116万户
相关人士今日(6.24)透露,截至6月19日,新三板合格投资者开户数已达116万户,单日最高开户数达4万户。
2、特斯拉国产化进程加速
5月份特斯拉Model 3在华销量达11095辆,重新夺回中国新能源汽车市场的销售冠军宝座。特斯拉在加快国产化进程后,会有更多零部件供应商进入其中,特斯拉的超预期表现将为产业链带来更多投资机会。近日,也有多家上市公司披露与特斯拉的合作进展。
— 机构论市 —
华安证券认为,从中长期来看,A股的结构性分化还会持续。首先,板块结构性机会聚焦可选消费、TMT、金融。基于经济转型带来行业风格漂移,以及经济修复逻辑,看好科技和消费板块。同时,看好低估值的金融板块结构性机会。其次,行业结构性机会聚焦汽车、家电、电子和保险。随着近期消费回暖以及补贴力度加码,新能源汽车确定性持续增加;随着家电行业进入存量博弈阶段,看好大家电更新需求;消费电子和半导体受益于5G换机潮和国产替代进程;利率阶段性回升叠加低估值,看好保险股的结构性机会。最后,个股机会聚焦优质龙头。当前“二八”分化显示高估值、大市值龙头公司作为核心资产,仍将是资金聚集方向。
申万宏源认为,中短期消费成长龙头溢价的格局依然稳定,在远期格局不向下的板块中寻找中短期有改善龙头,依然是占优的结构选择思路。重点关注三季度需求回补,“十四五”产业政策催化共振的外需科技(消费电子、新能源汽车、光伏);居民储蓄率提升,消费空间打开受益的非聚集性可选消费(家电、汽车);基本面改善有望持续验证的新基建(5G、半导体设备和耗材、特高压、充电桩、信创)。
好买基金研究中心认为,目前基本面整体修复改善的趋势较为明显。此外,金融与资本市场改革继续推进,创业板注册制,指数编制改革等等措施有望进一步提高市场效率和激发市场活力。综合来看,目前A股估值仍较合理,但板块估值分化较大,企业盈利的修复预期和资金端的流入支撑着结构性行情的延续,后续关注即将迎来中报期,短期风险点在于,疫情在本土出现反复的情况以及在海外扩散的状态是否会恶化从而导致基本面预期和市场风险偏好发生改变。
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