— 股市简报 —
周一(6.29),A股三大股指集体弱势震荡,小幅收跌。截至收盘,沪指跌0.61%,报2961.52点;深证成指跌0.52%,报11752.36点;创业板指数跌0.42%,报2372.54点。
两市合计成交7163亿元,北向资金今日小幅净流入2.76亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,农业种植、医疗器械、光伏板块居板块涨幅榜前列,证券、云游戏、旅游板块居板块跌幅榜前列
医疗器械板块表现强势,消息面上,全球最大医用玻璃生产商之一肖特公司近日表示,其今年已收到10亿个小药瓶的订货需求,为公司年产能的两倍。药物开发解决方案和药品、生物制剂及保健品供应商泰伦特公司CEO认为,全球范围内新冠疫苗研发公司入局疫苗研发,令医用玻璃小瓶变得紧缺。
— 焦点事件 —
1、财政部:中国1-5月国有企业利润总额同比下降52.7%
财政部:中国1-5月国有企业利润总额同比下降52.7%;中国5月国有企业利润总额环比增长251.1%,恢复至去年同期水平的94.5%。
2、2020年光伏竞价项目结果出炉,超预期
今日(6.29),能源局公布2020年光伏竞价项目结果,总规模25.97GW,同比增长13.95%,平均度电补贴0.033元,较19年下降0.032元,规模增长及度电补贴下降超市场预期,光伏需求将逐季攀升,平价后市场值得期待。
— 机构论市 —
方正证券认为,当前金融“最后一舞”需要经济复苏反复确认,需要国内外经济修复形成共振,目前判断今年四季度或者明年一季度概率更高。从经济和流动性的关系来看,疫情之后经济将处于恢复期,直至潜在增速,在此之前流动性将持续保持宽裕,收紧的可能性不大,由于疫情仍具有一定不确定性,存在二次甚至多次爆发的风险,经济恢复所需的时间被拉长,因此经济复苏需要反复确认,需要国内外经济修复形成共振,目前判断今年四季度或者明年一季度概率更高。
国泰君安证券表示,A股休市期间外盘下跌明显,尽管中概股相对抗跌,但A股短期存调整压力,海外疫情防控进展低于预期、宽松政策驱动已到强弩之末,以及A股供给压力加大、交易结构恶化这4大风险值得关注。盈利修复确定性增加、增量资金充足将使市场调整空间非常有限,从增量资金属性、市场供需结构、流动性环境看,龙头白马占优的结构性特征将维持。建议关注券商、传媒(游戏、影视)、家电(白电、小家电)、电子(半导体、消费电子)、计算机(信息安全、医疗IT)、军工(航空产业链、航天产业链)。
好买基金研究中心认为,目前国内宽松政策进入观察期,但方向仍然是保持宽松的状态。伴随着整体相对宽松的环境以及资本市场改革举措的陆续落地,预计下一阶段股市的资金依然会比较活跃。另外,复产复工带动了不少行业、企业的盈利修复。随着线上活动的常态化复苏,整体接下来几周披露的六月国内宏观经济数据值得期待。不过,与此同时,全球疫情反弹的担忧也开始升温,美股也出现了走弱的迹象。综合以上,我们认为海外疫情反复可能会带动A股市场出现一定波动。但是,国内疫情防控措施及时、复产复工继续深化、估值相对不高。因此中期而言,市场韧性犹存,不宜过度悲观。
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