— 股市简报 —
周五(9.24),截至收盘,沪指跌0.8%,报3613.09点,成交额达6064亿元;深成指跌0.21%,报14357.85点,成交额达6766亿元;创指涨0.8%,报3207.82点,成交额达2373亿元。
两市合计成交12834亿元,但已连续第46个交易日突破1万亿,再度刷新历史记录。北向资金净流入27.3亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,绿电、鸿蒙概念、医美概念板块涨幅居前,煤炭、水泥、钢铁板块跌幅居前。
消息面上,受“能耗双控”政策影响,近期表现较为强势的煤炭、化工、钢铁等板块集体大幅回调。
— 焦点事件 —
1、超级稀土集团诞生
五矿稀土发布一则简短公告:中国五矿集团、中国铝业集团、赣州市人民政府正在筹划稀土资产的战略性重组。
2、10余家上市公司公告临时停产
临近三季度末,在“能耗双控”目标的压力下,全国多地宣布严控能耗,实行用电降负荷,在确保安全的前提下,对重点用能企业限电限产。
— 机构论市 —
万和证券认为,市场风格或将切换,建议逐步加配白马、蓝筹板块。当前A股上市公司业绩修复已进入到后期,高弹性的成长板块风险在累积,未来应更多关注具有业绩稳定性优势的大盘蓝筹股。对于处于业绩修复后期的A股来说,成长板块分化严重,成长板块高弹性带来更多不确定性,加大了选股难度。在上游原材料大幅涨价等背景下,赛道选择将成为重点,业绩稳定性更强的白马、蓝筹板块或更具配置价值。
国盛证券指出,自上而下分析,当前经济复苏仍然在进行中,但最新公布的PMI、工业增加值、消费等数据看,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势上看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,当地时间周三美联储暗示将很快开始缩减资产购买规模,全球流动性拐点或越来越近。叠加国内部分地产现金流问题扰动,A股在大势虽然延续结构性行情概率大。但在风格选择上,当前全球市场避险情绪开始升温,市场风格或由前期的成长驱动,转化为避险保值需求。配置上建议关注回撤较大的食品、医药、医疗等左侧交易机会,同时关注涨价风口带动下的工业原材料,以均衡配置为主。
好买基金研究中心认为,本周市场的重要变化是8月经济数据超预期下行,在国内政策面临短中长期多重约束之下,市场对政策发力时点和方向的预期不明,在当前的增长下行与政策预期交互期,市场表现相对疲弱。结构方面缺乏亮点,四月初开始上涨的成长赛道估值已不低,目前进入“纠结期”。展望未来,全A/非金融2021年盈利预计增长20-25%和35-40%,下半年增速回落幅度可能较大,2022年可能回归常态化5-10%的增速;我们预计产业升级领域可能保持高成长趋势,消费领域的困境反转仍需保持耐心,周期行业明年盈利可能面临回落压力。当前在“增长确认下行、政策预期渐起但尚未出台”的阶段,我们认为市场指数整体机会可能不明显,建议继续在领先和落后之间均衡配置,成长风格仍是重要方向,但短期需把控节奏以求稳收益。
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