— 股市简报 —
周一(4.24),沪指跌0.78%,收报3275.41点;深证成指跌1.17%,收报11317.01点;创业板指跌1.71%,收报2301.24点。
市场成交额超10800亿元,北向资金净流出38亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块涨少跌多,贵金属、半导体、旅游酒店、能源金属板块跌幅居前,游戏与传媒板块逆市走强,中药、船舶制造、教育板块涨幅居前。
关于传媒板块,开源证券认为,近期在AI相关板块调整之际,大语言模型训练和AIGC应用仍在深入推进,建议继续把握“AI+”产业趋势和板块调整带来的机会,布局AIGC应用推动“降本增收”的游戏、IP赛道,以及受益于大模型训练带来全新商业模式、打开商业化空间的数据、算力赛道。
— 焦点事件 —
1、工信部:推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策
工信部副部长辛国斌强调,要继续全力做好稳增长工作,认真研究制定、适时出台稳定和扩大汽车消费的有效政策,更大力度、更高水平推动新能源汽车产业发展。
2、多国爆发大规模传染病 致死人数创纪录
阿根廷卫生部近日发布公告称,今年是自2009年以来阿根廷登革热疫情致死人数最多的一年。如果前往东南亚、非洲、加勒比海等地区,都会有感染登革热的风险。目前国内尚无可预防登革热的疫苗,也没有特效疗法。
— 机构论市 —
中金公司认为,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但部分人工智能相关主题上市公司经历前期大幅上涨后,大股东减持计划增多,一季报业绩集中披露期基本面对资产价格也带来影响。伴随后续增长预期修复,行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑,市场风格也可能更加均衡。以经济复苏为主线,关注政策支持领域。
中信建投证券认为,市场结构的再平衡如期进行中,主题热度有所降温,虽然价格等滞后指标偏弱,但3月份的出口和信贷数据均超预期,维持经济处于慢复苏趋势中,且近期存在政策进一步加码助推可能。当前顺周期相对收益和估值均处于较低水平,短期相对吸引力上升。因此维持短期配置适度均衡,中期科技主线判断。
好买基金研究中心认为,如果本轮由新产品驱动的TMT热潮最终成为类比过去新能源的大产业趋势,未来逐渐有估值匹配的业绩兑现,那么未来一定是充满机会的,但时点以及个股的把握,将成为盈利空间的主要抓手。在TMT和中特估外,虽然关于强弱复苏的观点分歧较大,但只要有增长,很多传统行业的盈利向下的空间可能也不是很大,如果再叠加价格方面的优势,那么后续一旦有超预期的数据,其价格方面的弹性可能比较显著,因此一些供给端受益,但在前期AI/中特估行情中失血的一些行业,可能蕴藏着布局机会。
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