上证指数大涨0.82% 中特估继续发威

— 股市简报 —

周四(5.4),沪指涨0.82%,收报3350.46点;深证成指跌0.57%,收报11273.87点;创业板指跌1.16%,收报2297.67点;科创50跌2.18%,收报1064.2点。

两市合计成交11734亿元,北上资金净流出14.39亿元。

— 热点板块 —

上证指数单边上扬并顺利收复3350,双创指数则反向而行一路走低。盘面上,在财报季过隙后,市场仍然沿节前惯性演绎,中特估概念取代AI+继续推升指数,中国建筑创下历史新高,中国石油创近8年新高,中国银行暴涨7%逼近历史高点;传媒行业则再掀涨停潮,AIGC领衔下电影、出版、教育等多个分支同步上扬。大消费则再次被潜伏盘兑现出货,中国中免创下更名以来新低;新能源彻底沦为边缘行业,宁德时代、比亚迪均缩量跌约2%。日内近3000股上涨,连续2日上演百股涨停,但盘面仍显得较为割裂。

板块方面,中特估概念全线爆发,银证保、大基建万箭齐发,中国科传再度涨停,中国建筑升超7%刷新历史高点,中国核建升超6%。大金融方面民生银行2015年12月以来首次涨停,中国银行暴涨8%,距离历史高点仅3%距离;中信银行、交通银行升超6%,兴业银行因Q1营收净利双双下滑逆势跌近3%。

— 焦点事件 —

1、国税总局:五一假期消费相关行业销售收入同比增长24.4%

国家税务总局增值税发票数据显示,“五一”假期,全国消费相关行业销售收入同比增长24.4%。其中,服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%,反映居民消费意愿增强。

2、五一全国营业性演出票房15.19亿元,较2019年同期增长18.4%

据中国演出行业协会票务系统采集与服务平台数据监测,2023年4月29日至5月3日,全国营业性演出31050场,与2022年五一假期同比增长417.5%,与2019年同期相比上升49.1%;票房收入15.19亿元,较2022年增长962.2%,较2019年增长18.4%;观众人数865.49万人次,较2022年增长333.2%,较2019年增长1.52%;平均票价较2022年增长12%。

— 机构论市 —

中信证券研报指出,美国1月通胀同比读数继续回落但节奏变缓,整体CPI环比反弹,基本符合预期。通胀压力仍持续存在,但“薪资—物价”传导势头未强化。年度权重调整不会明显改变CPI读数,不必过度解读其影响。美国通胀下行趋势相对确定,但不应对通胀下行速度和联储流动性宽松过于乐观,我们预计美联储或在5.25%左右暂停加息,年内降息概率相对有限。近期市场波动或将加大,仍需警惕美元指数和美债利率反弹带来的冲击。

银河证券指出,5月以结构性机会为主。国内方面,消费将带动加快经济修复的节奏,给A股奠定良好的投资环境,同时也给资本市场注入强催化剂。二季度的乐观预期不断提振市场信心,有望支撑市场在震荡中上行。我们认为5月受经济持续复苏预期向好的驱动,市场有望震荡向上,仍以结构性机会为主,已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。

好买基金研究中心认为,此前提示的“4月决断”成绩单已出。一方面,A股盈利不出所料仍在探底,企业景气相较22Q4回升但盈利负增,行业方面消费/光储亮眼,科技改善,能源拖累;另一方面,一系列经济数据显示复苏动能有所趋缓,其中制造业PMI已显露疲态,“五一”小长假出行数据及相关旅游消费数据亮眼,当前中国制造业复苏很可能弱于服务业与出行链。政治局会议也指出,经济增长好于预期,但是恢复性的,内生动力还不强。结合CPI、工业企业利润、民间投资等数据看,企业信心的恢复仍需时间。在这样的环境下,A股投资或仍处于hard模式,指数上涨或行业上涨,但基金不涨反跌的情况或会再现,若没有更多增量资金入场,虹吸效应下均衡策略或不是最优选择,更鲜明的顺周期风格表达的管理人或能获取相对优势,行业选择上宜循着一季报披露的业绩表现进行动量配置。

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