— 股市简报 —
周一(5.29),截至收盘,沪指报3221.45点,涨0.28%;深成指报10822.09点,跌0.8%;创指报2203.84点,跌1.14%。
两市合计成交9208亿元,北向资金净买入14.37亿元。
— 热点板块 —
板块方面,脑机接口、CPO概念、游戏板块涨幅居前,一体化压铸、互联网电商、汽车整车板块跌幅居前。
消息面上,当地时间5月28日,英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务Avatar Cloud Engine(下文简称:ACE)。ACE通过AI技术,让游戏NPC(不可玩角色)变得更加智能,能够进行自然语言交互。
— 焦点事件 —
1. 国家统计局公布1-4月工业企业利润
受市场需求尚未完全恢复等多重因素影响,1-4月工业企业盈利持续恢复仍存在困难,但整体来看延续恢复态势,4月工业企业利润降幅继续收窄。
5月27日,国家统计局公布数据显示,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%;规模以上工业企业实现营业收入41.07万亿元,同比增长0.5%。
2. C919圆满完成商业航班首飞
据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机C919大型客机,昨天(28日)圆满完成首次商业飞行,标志着该机型正式进入民航市场,开启市场化运营、产业化发展新征程。
— 机构论市 —
海通证券认为,近期市场调整背后的核心因素是经济复苏不稳固、有反复,是底部第一波上涨后的休整。历史上第一波上涨后,通常回吐前期涨幅的0.5-0.7,对比而言,这次万得全A和沪深300调整已较显著。经济修复仍需政策支持,届时市场望重拾升势。关注数字经济中基本面望好转的领域,如数字基建、信创、半导体等。
招商证券认为,4月中下旬以来,A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止流入三重作用的影响下,出现明显调整。我们认为近期三个原因都迎来了转机,此前提出的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行情结构分化将会较大,推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看,围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。
好买基金研究中心认为,市场主要交易的矛盾是国内经济复苏不如预期,出行链和消费链数据尚可,但地产链的恢复远不及预期,地产指数已回到“地产三支箭”发出时候的点位附近,制造业和出口链也难言复苏。总量经济弱于预期,叠加资金面上新增资金不踊跃甚至净流出,市场在存量博弈中行情熄火,且主线难觅。站在当下时点,我们需要关注的是,市场到底计入了多少悲观预期?从股债性价比、指数估值等指标看,当前股票市场的情绪较为低迷,根据历史规律,程度或已触及底部区域。从前向视角看,这意味着当前股市的配置价值较高,后续若叠加暑期消费旺季如期来临、经济刺激政策进一步出台、美联储放缓加息或转而降息、地缘政治情况缓和等催化剂,国内股市有望接续去年底至今年初的估值修复行情,迎来经济复苏下的市场上涨。
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