— 股市简报 —
周五(6.16),三大股指集体大涨,沪指报3273.33点,涨0.63%;深成指报11306.53点,涨1.11%;创指报2270.06点,涨1.44%。科创50报1052.88,涨1.84%。
两市成交额10677亿元,连续三日成交额突破1万亿元,较上一交易日缩量48亿元;北向资金净买入超96亿元。
— 热点板块 —
CPO概念、国资云、中船系板块涨幅居前,零售、家电、酒店板块跌幅居前。
消息面上,国资委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,下一步中央企业要以上市公司为平台开展并购重组。
— 焦点事件 —
1.2023年新能源汽车下乡活动开始
6月15日,工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动,参与活动车型共有69款。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展,包括开展“云上”促销、直播售车等活动。
2. 国家发改委:抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策
国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,下一步重点要在6方面发力。一是抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策,持续改善消费环境,释放服务消费潜力;稳定汽车消费,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,大力推动新能源汽车下乡。二是加快实施“十四五”规划102项重大工程,推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设,发挥政府投资和政策激励的引导作用,有效激发民间投资活力。三是加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,着力突破短板领域,做大做强优势领域。四是扎实推动重点领域改革,更大力度吸引和利用外资,稳住外贸外资基本盘。五是强化就业优先导向,扩大高校毕业生等就业渠道,多渠道增加城乡居民收入,切实保障和改善民生。六是抓好粮食生产和重要农产品供应保障,做好迎峰度夏电力供应保障,有效防范化解重点领域风险。
— 机构论市 —
中信证券认为,5月经济指标显示,各方面指标走弱趋势有所放缓、分化情况有所收敛,基建增速再次加快,工业回归环比增长区间,服务业、消费保持较高增速且两年平均增速企稳,经济拖累因素主要在房地产、民间投资、出口等方面。考虑当前货币政策已经先行刺激,预期财政、产业、消费一揽子政策渐行渐近,结合股债性价比指标提示,我们判断经济底部已现,6月经济和市场将出现边际改善。
国盛证券认为,技术面上,两市指数近期持续反弹,使沪指扭转下跌趋势,深指完成见底确认,进入反弹周期;政策面上,央行超预期调降MLF,即将到来的LPR也大概率调降,同时美CPI数据超预期下降,进一步加息的概率降低。两方面结合,指数有望进入反弹上行周期。随着中报节点临近,叠加人工智能方向近期涨幅较大存在调整预期,因此,市场风格有望迎来切换,估值已经较为合理的新能源有望接棒人工智能走牛。可重点关注锂电池、光伏、白酒等板块。
好买基金研究中心认为,从公布的5月经济数据来看,在内需疲软,外需走弱,以及房地产投资仍在负增长的情况下,年内经济复苏强度的预期进一步边际转弱。但拉长时间来看,当前经济仍处于去库存阶段,库存周期向下进一步加剧了制造业景气度的下行,导致工业和经济复苏偏弱。从历史经验角度出发,中国每轮库存周期的时长大约为3年。本轮去库存始于2022年5月,截至今年5月,已经连续12月去库存。所以,本轮库存周期可能于今年下半年触底,届时市场可能给予经济复苏更高定价。如果市场因短期基本面因素进一步走弱,权益资产的配置性价比又会达到较高水平。
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