— 股市简报 —
周五（7.14），沪指涨0.04%，收报3237.70点；深证成指跌0.14%，收报11080.32点；创业板指跌0.60%，收报2224.10点。科创50跌0.44%，收报991.56点。
市场成交额9226亿元，量能有所放大，北向资金今日净买入10.45亿元。
— 热点板块 —
盘面上，行业板块跌多涨少，不过整体涨跌幅不大。主要是人工智能主线领涨，比如通信、计算机、传媒、游戏等板块；新能源主线领跌，比如光伏、锂电池、碳中和、新能源车等板块。
消息面上，A股共33家汽车零部件汽车零部件企业披露了2023年半年度业绩预告。其中，2家预亏，1家预减，其余30家则预计扭亏、续盈、略增、预增，预喜公司合计占已披露半年度业绩预告公司的90.91%。订单增长、海外需求旺盛是大部分汽车零部件企业业绩增长的主因。展望下半年，多家零部件企业披露“在手订单饱满”。
— 焦点事件 —
1、“聪明资金”强力扫货，年内净流入已近2000亿
数据显示，7月13日北向资金净买入A股近136亿元，创今年1月底以来单日净买入新高，年内净流入金额接近2000亿元。北向资金一向被市场誉为“聪明钱”，多家机构也发表了相关观点，认为A股下半年表现有望优于上半年，外资有望在下半年延续回流趋势。
2、“债牛”能否延续存疑，多只债基遭赎回
近期，多只债券基金遭遇大额赎回。从赎回产品类型来看，以中长债基金为主。例如中银臻享季报显示，“机构2”赎回了6亿份，“机构4”赎回了1亿份。此外，基金管理人将此前持有的1000万份全部赎回。业内人士普遍认为，政策预期和止盈情绪是此轮赎回潮的主要原因。
— 机构论市 —
东吴证券认为，美联储年内加息两次的预期逐渐升温，当前汇率水平已就该因素充分定价，预计人民币汇率的贬值行情已经进入尾声。政策窗口期将至叠加汇率企稳，北向资金的大规模流入值得期待，有望提振资金面整体信心。
银河证券认为，军工板块进入布局期，聚焦确定性成长+军工央企改革。短期看，首先，行业订单不明朗、重点型号降价、Q2业绩预期偏弱等估值压制因素基本priced in；其次，五年装备采购计划中期调整之后的军品订单Q3或可见，板块预期将迎边际改善；再次板块估值分位数27%，提升空间较大。中期看，随着利空因素逐步出尽，军工行业将重回确定性成长赛道。
好买基金研究中心认为，本轮复苏由于地产周期下行和疫情三年以来居民和企业部门资产负债表“受损”，呈现出利润滞后于库存的新特征，经济的内生动能恢复需要耐心。从投资角度看，制造业利润增长往往领先投资增长2到3个季度，企业或需要一定的利润“积累”，才能够有足够的信心与“弹药”进行投资扩张。前期利润持续偏弱的基础上，需要耐心等待企业投资能力和投资意愿的修复。经济总体低位运行的情况下，一些积极因素也正在逐步积累。所以，当前经济还处于低位筑底、企稳阶段。因内需恢复缓慢，整体复苏的斜率会比较平缓，复苏时间也会相对较长。国内投资者需要付出更多时间与耐心，等待经济复苏及上市公司业绩兑现。
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