沪指重回3000点,医药新能源领涨

[ 摘要 ] 好买说:

— 股市简报 —

周五(10.27),沪指涨0.99%,收报3017.78点;深证成指涨2.14%,收报9770.84点;创业板指涨2.88%,收报1929.91点;科创50涨1.48%,收报861.85点;

两市合计成交9661.1亿元,北向资金净流入46.68亿元。

— 热点板块 —

上证指数放量收涨0.99%重返3000点;创业板指涨近3%,万得全A涨1.45%。医药股全面上涨,新能源赛道活跃,大消费板块回暖,光刻机题材午后崛起;华为概念股集体调整。市场成交额超9600亿元,创近两个月新高。

— 焦点事件 —

1、统计局:1—9月份全国规模以上工业企业利润下降9.0%

1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元,同比下降9.0%,降幅比1—8月份收窄2.7个百分点。1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额18477.0亿元,同比下降11.5%;股份制企业实现利润总额39623.7亿元,下降8.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12878.1亿元,下降10.5%;私营企业实现利润总额14385.0亿元,下降3.2%。

2、曾毓群、董明珠齐出手!超80家公司发回购公告过往“回购潮”多伴随市场底!

进入10月,上市公司密集发布回购公告,一波新的“回购潮”正在形成。据统计,10月截至25日,共有275家公司发布回购预案,这一数据超过9月同期的3倍。近日,这一情况更是到达了“巅峰”:据财联社记者不完全统计,26日盘后至发稿时,共有83家公司发布回购相关公告,其中39家公司发布回购预案,同期有44家公司密集发布回购进展公告。

— 机构论市 —

中航证券认为,本轮国债增发后,银行超储流入财政存款,此后资金通过灾后重建及防灾相关项目流入实体经济,加速经济复苏,政策端释放继续加力呵护经济的积极信号。往后看,由于明年一季度经济增速基数较高,稳增长政策有望进一步发力,10月、12月的政治局会议及12月的中央经济工作会议为重要观测窗口,在政策持续呵护下,我们看好A股开启上行。

中金公司认为,三季度公募基金债券持仓占比继续抬升,股票持仓占比仍小幅下降;针对偏股型基金,股票仓位小幅上升并仍在高位,偏股型基金的发行仍相对低迷。结构上,高景气赛道相对稀缺,成长风格表现不佳,机构降低TMT和高端制造等成长行业仓位,而消费领域仓位有所回升,机构对热门赛道的持股集中度延续下降。向前看,市场经历较大幅度的调整后,已计入较多偏悲观的预期,随着1万亿元特别国债推出,汇金公司在二级市场先后增持四大行和指数ETF,市场预期有望逐步改善,尽管短期市场走势仍有不确定性,但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,对于后续表现不必悲观,四季度仍是关键的政策窗口期。

好买基金研究中心认为,多项国内宏观经济的高频指标读数已现拐点,更多的行业已转向被动去库甚至主动补库,经济底更加夯实,当前症结在于传导机制的不顺畅,CPI和PPI仍是扭转投资者预期的关键。情绪面上,随着沪指3000点失守,投资者悲观情绪几近极值,上周三开始的三个交易日内白马指数跌幅达到-4.2%,呈现出明显的加速出清特征。当前的市场可以认为是上涨空间大、下跌空间小,上涨概率大、下跌概率小的非对称机会,建议积极把握。对于以基金为配置工具的投资者来说,还有一个利好的地方在于:过去一段时间,基金重仓连续跑输市场指数,这与情绪主导股市而非基本面、存量博弈的熊市环境有关,也与新能源等行业的产业周期阶段有关。而当前不论市场环境处于底部区域,还是基金跑输市场的时间已经较久,预期扭转后,双击效应会使得公私募基金的弹性极具吸引力。

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