— 股市简报 —
周一(5.8),截止收盘,A股三大指数上涨,沪指报3395.00点,涨1.81%;深成指报11225.77点,涨0.4%;创指报2273.4点,涨0.25%。
市场成交额维持在一万亿上方,今日达到1.37万亿元,北向资金今日净买入20.49亿元。
— 热点板块 —
盘面上,中字头、中船系、银行概念板块涨幅居前,旅游、酒店、互联网电商板块跌幅居前。
消息面上,机构指出,银行一季度业绩增速探底,后续信贷投放稳健下,叠加部分银行存款挂牌利率补降有助于息差企稳,行业基本面景气度有望向上改善,进一步催化估值的回升。
— 焦点事件 —
1.虹桥机场出入境人员超2.9万次
上海海关7日发布的统计数据显示,今年“五一”假期(4月29日至5月3日),虹桥国际机场出入境人员2.9万次。这是自3月26日该机场国际、港澳台航线复航以来,首次迎来出入境客流高峰期。
2.南非饲料玉米到达中国
5月4日,一艘满载着玉米的货轮自南非顺利抵达中国广东麻涌港,首船重5.3万吨饲料玉米到达中国,标志着南非玉米输华通道的正式打通。不久前的1月7日,第一船6.8万吨玉米从巴西跨越太平洋,同样停泊于麻涌港,宣告着巴西玉米开启了出口中国市场的新纪元。专家表示,中国玉米进口此前“美国一家独大”格局在2023年正在发生重大改变。
— 机构论市 —
中金公司认为,结合目前内外部环境,继续维持对A股市场偏积极的看法。当前位置市场机会仍大于风险。关注如下三条主线。1)基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的泛消费领域,如食品饮料等;2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,包括高端制造、科技软硬件,新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复;3)受益于一带一路战略,以及国企改革等主题机会。
天风证券研报指出,从4月决断的逻辑出发,5月之后市场或向景气趋势改善更为明显的细分赛道和AI赋能方向倾斜。一是传媒和计算机子行业中,当前景气改善较明显的游戏、金融IT、云计算;二是AI赋能拉动较大的方向,如算力、部分AI应用;三是全球半导体周期接近见底+国产化逻辑下,看好半导体产业链机会。
好买基金研究中心认为,纠结或是阶段性的主线:第一,4 月 PMI 重新回落至荣枯线之下表明经济复苏势头尚不稳固,中央政治局会议也指出当前我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的 阻力,推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。第二,海外方面,GDP 低于预期但通胀依然顽固,分子端分 母端空间逼仄,只能等待新的变化。平淡中耐心布局:去年 11 月之后市场快速地完成了预期修复,市场步入数据验证期,在高质量发展的背景 下,复苏斜率会较为平缓,在货币保持稳健中性且无大的风险事件冲击之下,震荡或是各方合力之下的大概率 呈现。
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