— 股市简报 —
周二(10.25),沪指下跌0.04%,收报2976.28点;深证成指下跌0.51%,收报10639.82点;创业板指下跌0.95%,收报2314.55点。
两市成交约8000亿元,成交额较昨日有所萎缩;北向资金净买入超28亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块涨少跌多,光伏设备、旅游酒店、汽车板块、交运设备等涨幅居前,贵金属、医疗、教育、地产等跌幅居前。
消息面上,东方证券表示,酒店连锁化率提升和供给格局优化的核心逻辑持兑现,依然看好龙头份额集中和疫后复苏弹性。各餐饮品牌十一同店恢复度较9月有所改善,伴随科学防控推进、就餐场景稳步复苏,Q4同店恢复度有望保持良性水平。建议关注餐饮板块的疫后复苏机会,从经营稳健性和开店成长性角度优选标的。
— 焦点事件 —
1、两部门:积极支持专精特新中小企业享受专利优先审查政策
国家知识产权局、工业和信息化部发布《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展若干措施的通知》。通知提出,充分发挥专利、商标审查绿色通道作用,支持专精特新中小企业新技术、新产品高效获取知识产权保护。
2、摩根大通坚定看多:正是买入时机
美东时间周一,摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)在客户报告中写道,中国股票的快速下跌与基本面存在脱节,此轮抛售潮为股票投资者提供了买入机会。科拉诺维奇认为,鉴于中国预期的经济增长复苏及货币和财政刺激等因素,“我们认为这是一个很好的(买入)机会”。他还提到,中国最新公布的第三季度GDP等经济数据令人惊喜。
— 机构论市 —
国盛证券指出,A股市场弱势格局或将持续。随着资金流出权重类题材,在高质量发展的政策背景下,科技方向或有更多机会,后市重点关注先进制造、工业母机,军工、医药医疗,以及科创、信创等方向。操作上,在场内成交量没有明显放大的情况下,轻指数、重个股,中长期可以潜伏在弱势环境中可以保持横盘的标的,短线可寻找强势标的博弈,且短线强势的止盈及止损都要坚决。
山西证券表示,A股整体估值已经进入显著低估区间,三季度的下跌带有明显的非理性,目前来看,行情的调整阶段大概率已经结束,国内经济可能将在四季度开始呈现企稳回暖迹象,并带动市场预期的修复。以1年期维度看,流动性和企业盈利均有望逐步好转,经过Q3悲观预期的集中宣泄,随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象,A股的布局窗口正在开启,结构转型中有望延续高景气逻辑的赛道(新能源、军工和信创等)+基本面修复弹性较大的行业(鸡、猪、造船和部分医药等)有望持续收获较优表现。
好买基金研究中心认为,当前宏观预期无实质性改善。国内短期经济数据偏弱是一致预期。海外美联储加息的边界还在延伸,联邦基金利率期货反映2023年3月可能再加息50bp,且2023年9月以后才可能降息。10年期美债收益率高点上破4.3%。美债收益率拐头向下的条件可能主要有两点:一是美联储加息预期看到边界。二是全球经济衰退预期进一步催化,资本市场开始有效反映衰退预期。考虑到产业周期及景气弹性边际变化均不大,行业配置上建议“多看少动”,聚焦经济总需求弱相关方向。
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