— 股市简报 —
周二（7.18），沪指跌0.37%，收报3197.82点；深证成指跌0.34%，收报10972.96点；创业板指跌0.31%，收报2200.62点。科创50跌0.49%，收报980.02点。
市场成交额持续低迷，今日仅有7771亿元，北向资金净卖出88亿元。
— 热点板块 —
行业板块涨跌互现，汽车整车、化肥行业、商业百货、汽车零部件板块涨幅居前，文化传媒、互联网服务、软件开发、通信设备板块跌幅居前。
消息面上，国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。
— 焦点事件 —
1、美国多家芯片巨头CEO与白宫高官会谈 寻求美政府放松对华出口限制
据彭博社报道，拜登政府对中国的投资管制，计划把范围限缩到只针对先进技术的新投资，预计直到明年才有可能实施。另一方面，美国半导体产业协会（SIA） 警告，拜登政府对中国取得先进芯片的潜在限制，可能反过来伤害芯片法补贴带来的效益，进而影响业界在美国的扩张行动。
2、商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知
商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知。其中提到，支持企业运用物联网、云计算、人工智能等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养、智能影音娱乐等家居产品研发。
— 机构论市 —
国盛证券指出，技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，面对利空调整力度也较为温和。因此，指数当前虽仍处于震荡周期，但可打牢底部，为未来中期反弹行情奠定良好基础，可重点关注锂电池、光伏等基本面较好的板块，和不断有消息刺激以及政策支持的人工智能板块。
中金公司研报认为，6月经济数据总体仍然偏弱，但也不乏亮点。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。
好买基金研究中心认为，近期在美元走弱的背景下，“核心资产”和港股均有显著反弹，而美股AI产业链的持续强势也带动了A股相关标的的修复行情。A股中报持续披露中：根据券商数据，截至2023年7月15日1时，2023年中报业绩预告实际披露率为三成左右。从已披露口径来看，全部A股业绩中报净利润累计增速为-18.6%、中位数增速为+25.0%，其中累计增速明显低于中位数增速或由于尾部亏损个股的影响。弱复苏或成为当前市场主要共识，7月政治局会议政策的定调以及后续实际复苏情况将成为短期以及中期顺周期板块以及强主题板块的强弱差异的重要影响因子。站在当前节点，可积极关注H1业绩增速相对较好且价格方面有一定安全边际的顺周期板块，比如半导体、部分出行链等。同时在大的宏观背景下，AI和中特估相关标的或值得中长期关注，但AI相关产业链价格波动较大，建议适时增减仓。
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