— 股市简报 —
周四(9.14),A股三大指数今日涨跌不一,沪指涨0.11%,收报3126.55点;深证成指跌0.57%,收报10197.59点;创业板指跌0.78%,收报2011.88点;科创50跌0.94%,收报880.80点。
市场成交额不足7000亿,北向资金净卖出逾60亿元。
— 热点板块 —
行业板块涨少跌多,贵金属与煤炭行业走强,工程咨询服务、汽车零部件、电子化学品、仪器仪表、环保行业、光伏设备、电池板块跌幅居前。
消息面上,9月13日,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布,欧盟委员会将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。冯德莱恩还提到,欧洲曾在光伏领域领先全球,但最终败退市场,原因正是中国光伏产业的崛起。
— 焦点事件 —
1、经济日报:盲目跟从北向资金非投资良策
近段时间,北向资金波动有所加大,引起市场关注。部分投资者将其短期的流入流出,视为外资看多看空A股的“风向标”,由此进行投资决策。
经济日报指出,盲目跟从北向资金非投资良策。北向资金构成复杂、投资风格各异,在A股市场的交易占比不高,它既不能直接决定A股的涨跌,也不应该成为投资决策的唯一参考依据。未来应着力培育属于A股自己的“聪明钱”,防止外资“大进大出”风险,保障资本市场平稳健康运行。
2、美国8月CPI数据超预期,加息风暴继续?
9月13日晚间,美国劳工统计局公布的CPI报告显示,美国8月CPI同比涨幅从7月的3.2%反弹至3.7%,为连续第二个月同比增速反弹,超过预期的3.6%。刺激美国8月CPI突然走高背后的“元凶”是油价。美国佐治亚州州长布赖恩·肯普当地时间12日宣布该州因高通胀进入紧急状态,原因是联邦政府出台的政策令该州居民感受到40年来最糟糕的通胀和经济状况。
— 机构论市 —
中国银河证券指出,宏观经济处于弱复苏状态,政策层面继续发力稳增长,政府债发行加速有望带动社融持续增长,但从贷款层面需求偏弱,按揭提前还款影响延续,票据冲量特征明显。存量房贷利率调整一定程度有望缓解按揭早偿,对银行息差和利润影响可控。我们持续关注地产政策放宽、财政发力以及存款挂牌利率下调环境下的融资需求改善和息差企稳,继续看好银行板块配置价值。
中金公司研报指出,目前国内经济数据出现初步企稳迹象,而稳汇率政策料将继续发力,若外部环境允许,人民币汇率存在反弹的机会。我们认为人民币汇率在周一的走强恰好来自三大因素的共振,具体来看:外部环境方面,美元指数在周一明显回落,脱离105的阶段性高点;稳汇率政策方面,周一的全国外汇市场自律机制专题会议释放出较强烈的口头预期管理信号,经济数据方面,周一中午公布的8月金融数据超预期向好。
好买基金研究中心认为,一方面全A整体的估值水位偏低,另一方面政策端不断有相关刺激出台,“活跃资本市场”的决心极强,同时叠加国内消费价格端的恢复,市场即便后续被情绪带动进一步下行,但在经济发展的相对优势长期存在的基础上,当前这个位置需要更加积极的投资心态。考虑到市场脆弱的情绪和存量资金导致的强博弈结构,依旧认为需要回避频繁交易,同时坚持性价比优先的策略:一方面,在宏观增速下台阶叠加外部复杂的政经背景下,低波红利风格依旧是底仓配置的优质选择,其次,逢低布局在大消费、医药、科技领域有较强能力圈的产品,其中科技板块由于其产业本身的不稳定性和A股的抢先博弈特征,需更加注重买卖节点的把握。
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