— 股市简报 —
周一(8.22),沪指涨0.60%,收报3277.79点;深证成指涨1.19%,收报12505.68点;创业板指涨1.64%,收报2779.02点。
市场成交额超10000亿元,北向资金净流入43.25亿元。
— 热点板块 —
从盘面上看,行业板块多数收涨,航运、传媒娱乐、煤炭、农业、旅游板块涨幅居前;半导体、电力、券商等板块走弱。
关于电力板块,东莞证券表示,持续高温天气导致降温负荷增加,同时干旱天气导致水力发电偏少,四川电力供需矛盾凸显。我们认为,在干旱天气影响水力发电的背景下,受天气条件制约相对较小的火力发电有望承担起电力保供的重任。
— 焦点事件 —
1、8月LPR报价下调
中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.70%下调至3.65%,将五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.45%下调至4.3%。这是今年LPR第三次下调。累计来看,今年以来,1年期LPR和5年期LPR累计分别下降15个基点和35个基点。
2、华为Mate50官宣发布时间 5G概念股直线涨停
8月22日,华为发布消息称,华为Mate50系列手机将于9月6日发布。这也意味着,时隔两年,华为Mate系列旗舰手机再次发布新品。8月22日上午,华为5G手机壳概念股数源科技直线涨停。
— 机构论市 —
中信建投证券认为,短期轮动,景气赛道行情并未结束。主要热门赛道行情并未结束,阶段性拥挤度高位、短期基本面有所扰动下beta机会过去,但部分行业Q4及后续景气仍有加速预期,如有调整后是适宜加仓点。另一方面,临近“金九银十”,消费/开工旺季再度来临,市场关注旺季预期品种在景气边际变化。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。
中金公司指出,连续反弹后,性价比在减弱,后续波动可能开始加大。伴随上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复,战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。临近中报密集披露期,关注中报业绩可能超出预期的行业。
好买基金研究中心认为,充裕的流动性是支撑小盘风格上行的重要动力,但中期流动性宽松的预期已走得很远,过于乐观的宽松预期短期可能面临修正。并且,当前小盘风格交易拥挤度也已处于历史高位,其中风险值得警惕。具体操作上,应回避一些交易拥挤的板块,适当关注一些业绩超预期改善的冷门板块。
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