— 股市简报 —
周四（6.15），三大股指集体大涨，沪指涨0.74%，收报3252.98点；深证成指涨1.81%，收报11182.94点；创业板指大涨3.44%，收报2237.74点。科创50跌0.14%，收报1033.85点。
市场成交额再度超万亿，北向资金全天爆买，净买入92亿元。创2月9日以来新高。
— 热点板块 —
从盘面上看，多个板块集体爆发，赛道方向，光伏、新能源车、锂电池集体大涨，宁德时代全天成交超100亿，机器人、工业母机涨幅居前。券商午后发力大涨，白酒持续活跃，人工智能方向，光模块CPO依然强势，但其余方向分化严重，传媒游戏跌多涨少，赛道方向吸金严重，人工智能多数冲高回落。两市超2700家个股上涨。
消息面上，有关部门综合司印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，指出要着力解决分布式光伏接网受限等问题。另外，根据乘联会综合预估，5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%;预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%；超预期的销量数据提振了市场对于新能源板块的信心。
— 焦点事件 —
1、国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会
国资委6月14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。会上，证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。
2、上海：到2025年三大先导产业总规模达1.8万亿元 工业机器人使用密度力争达360台/万人
上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，到2025年，“2+（3+6）+（4+5）”现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%，制造业支撑全市经济发展的功能地位显著增强。工业战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达45%，工业劳动生产率超过50万元/人，三大先导产业总规模达1.8万亿元。一批关键领域实现攻关突破，产业链供应链自主可控能力持续提高，重点制造业企业研发投入强度达2.5%以上。规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。
— 机构论市 —
申万宏源证券提示，在当前存量博弈环境下，核心资产和重点主题短期存在“跷跷板效应”。对当前市场处于短期底部区域的判断不变，后续仍须耐心等待让市场选择方向的关键催化剂出现。同时，短期不排除悲观预期快速出清，演绎“最后一跌+绝地反击”行情。
中原证券认为，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.83倍、36.13倍，处于近3年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。沪深两市近日成交额处于近3年日均成交量中位数区域，未来股指预计将维持震荡格局。建议投资者短线关注软件开发、计算机设备、互联网服务、半导体及文化传媒等行业的投资机会。
好买基金研究中心认为，从公布的5月经济数据来看，在内需疲软，外需走弱，以及房地产投资仍在负增长的情况下，年内经济复苏强度的预期进一步边际转弱。但拉长时间来看，当前经济仍处于去库存阶段，库存周期向下进一步加剧了制造业景气度的下行，导致工业和经济复苏偏弱。从历史经验角度出发，中国每轮库存周期的时长大约为3年。本轮去库存始于2022年5月，截至今年5月，已经连续12月去库存。所以，本轮库存周期可能于今年下半年触底，届时市场可能给予经济复苏更高定价。如果市场因短期基本面因素进一步走弱，权益资产的配置性价比又会达到较高水平。
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