— 股市简报 —
周四(9.28),A股指数涨跌不一。沪指涨0.10%,收报3110.48点;深证成指涨0.05%,收报10109.53点;创业板指跌0.12%,收报2003.91点;科创50涨0.87%,收报887.80点。
今日市场成交额超过7000亿元,北向资金净卖出近50亿元。
— 热点板块 —
行业板块多数收涨,消费电子、光学光电子、通信服务、教育、计算机设备、通信设备等TMT赛道强势领涨,医疗服务、保险板块跌幅居前。
消息面上,Meta在年度开发者大会Connect期间发布了重磅头显Quest 3和智能眼镜新品,同时宣布,旗下所有App得到人工智能聊天机器人加持。Quest 3配备了高通骁龙XR2 Gen 2芯片,起售价为499美元,比上一代产品贵了200美元。另外,受华为新机订单猛增影响,下游供应商们也重回市场视线。
— 焦点事件 —
1、ChatGPT再迎重磅升级:不再局限于旧数据!
OpenAI在X(前身为推特)上宣布,其聊天机器人产品ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。有消息称,OpenAI宣布在接下来的两周内,将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像。语音将在iOS和Android上推出,图像将在所有平台上提供。
2、去年社保基金投资收益率-5.07% 逆市追加股票投资1300亿元
9月28日,全国社会保障基金理事会(下称社保基金会)发布的2022年度社保基金年度报告显示,2022年,社保基金投资收益额-1380.90亿元,投资收益率-5.07%(扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%)。其中,已实现收益额829.52亿元(已实现收益率3.43%),交易性资产公允价值变动额-2210.42亿元。社保基金成立23年来的年均投资收益率7.66%,累计投资收益额16575.54亿元。
— 机构论市 —
中信建投9月28日研报认为,小程序游戏的行业地位是被市场低估的,不仅仅是300-400亿的增量。更长期来看,在新的终端普及(XR),以及新技术(原生AI游戏)真正变革游戏行业之前,小游戏有望持续成为,后移动游戏市场的驱动因素。目前,小游戏市场50%以上为增量市场,随着流量红利的进一步挖掘以及技术升级带来的重度玩法提升,行业天花板有望进一步打开。目前虽然竞争加剧明显,但小游戏eCPM仍低于APP游戏。
银河证券指出,根据GWEC预计,23-27年全球风电新增装机680GW,23-27CAGR达15%,中国、欧洲市场将快速增长。海外需求旺盛,今年国内风电企业陆续中标海外订单,出口产业链有望受益。从当前估值水平来看,截至9月27日收盘,风电(中信)市盈率PE(TTM)低至29.51,年初至今下跌20.2%,板块估值继续大幅下降空间不大。考虑到海风短期不利影响因素基本消除,成长空间广阔,风机价格有望触底反弹,盈利能力有望得到修复,板块情绪有望反转提振。
好买基金研究中心认为,一方面全A整体的估值水位偏低,另一方面政策端不断有相关刺激出台,“活跃资本市场”的决心极强,同时叠加国内消费价格端的恢复,市场即便后续被情绪带动进一步下行,但在经济发展的相对优势长期存在的基础上,当前这个位置需要更加积极的投资心态。考虑到市场脆弱的情绪和存量资金导致的强博弈结构,依旧认为需要回避频繁交易,同时坚持性价比优先的策略:一方面,在宏观增速下台阶叠加外部复杂的政经背景下,低波红利风格依旧是底仓配置的优质选择,其次,逢低布局在大消费、医药、科技领域有较强能力圈的产品,其中科技板块由于其产业本身的不稳定性和A股的抢先博弈特征,需更加注重买卖节点的把握。
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