— 股市简报 —
周二(9.14),A股三大指数开盘涨跌不一,随后走势分化。截至收盘,沪指跌1.42%,报3662.60点;深证成指跌0.54%,报14626.08点;创业板指涨1.32%,报3236.55点。
两市成交额约1.51万亿元,连续第40个交易日突破1万亿元。总体而言,市场情绪趋冷,个股跌多涨少,赚钱效应一般。
— 热点板块 —
盘面上,新能源汽车、华为鸿蒙、医疗器械、磷化工、能源设备等少数题材走强;钢铁、水泥、煤炭等周期板块大幅回调,地产、金融股走弱。
消息面上,东方证券指出,新能源汽车开启黄金20年,驱动电机市场空间有望超过2000亿元。电机作为新能源汽车核心三电系统之一,占到整车价值的5-10%,是新能源汽车产业链最为核心的零部件之一。在新能源汽车高速增长下,驱动电机需求快速释放,叠加双电机加持,预计2030年全球电机总需求量接近8200万台,市场规模约2000亿元。
— 焦点事件 —
1、商务部:猪肉零售价格连续五周下降 后期有望趋稳
商务部网站9月14日消息,据商务部监测,市场供需宽松,9月6日至12日,猪肉零售价格环比下降1.6%,比8月第1周下降5.2%。中秋、国庆双节临近,猪肉需求逐步改善,后期猪肉价格有望趋稳。
2、人工关节集采开标 整体降幅超80%
今日,国家组织人工关节集中带量采购于天津开标,拟中选结果于午间出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长介绍,此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万元以内,降幅达到80%以上。
— 机构论市 —
中信证券表示,宏观经济与政策环境持续好转,宏观流动性阶段性宽裕下市场流动性逐步改善,风格切换进行时,配置上依然建议保持均衡,重心继续向价值偏移,结合景气与估值,寻找细分赛道正向预期差,具体从三个方向入手:左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域;继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电;关注A股金融板块和港股互联网龙头的估值修复机会。
安信证券认为以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看,行业高景气获得中报以及中观高频数据验证,甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看,以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整整固期接近尾声,新一轮行情蓄势待发。短期从风险偏好来看,中美关系的阶段性缓和,或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。
好买基金研究中心认为,上周市场震荡上行,上证指数站上3700点。成交方面,市场继续保持1.4~1.5万亿元左右的日均成交额。行业板块上,有色、煤炭等行业在PPI持续走强的背景下上涨突出,金融和先进制造板块表现稳健,消费医药等有所企稳,市场整体中枢有所上移。8月社会融资增量较上月末回升1.9万亿元左右,略高于市场预估。通胀方面8月PPI和CPI同比的剪刀差再创新高,说明供给和需求端差距仍然存在。政策方面再提“支持民营企业发展”,同时 ,粤港澳大湾“跨境理财通”细则落地,将允许投资者通过当地银行跨境购买对方银行销售的合资格投资产品,是我国资本市场双向开放的重要举措。综合宏观流动性平稳、宏观政策稳定、成交量维持高位等因素,我们认为权益市场整体机会可期,建议投资人重点关注个股精选的产品为上。
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