— 股市简报 —
周五(3.10),沪指跌1.4%,报3230.08点,深成指跌1.19%,报11442.54点,创业板指跌0.1%,报2370.36点。
两市合计成交8095.52亿元,北向资金净卖出52.96亿元。
— 热点板块 —
盘面上看,汽车服务、贵金属、软件开发、医疗服务、医疗器械等涨幅靠前,汽车整车、工程咨询服务、船舶制造、旅游酒店、能源金属等板块跌幅靠前。
消息面上,专业人士分析,国家数据局对大数据基础产业,包括数据的收集、存储、处理、清洗、预标注等产业产生积极推动作用,对数据应用层面的大数据产业和人工智能产业发展产生积极影响,对数据支撑的算力(包括终端算力的智能芯片和云端算力的智算中心、数据中心等)和算法领域也有助推。未来ICT设备产业将因此受益。”
— 焦点事件 —
1、全球首个海水提锂项目签约 海水淡化产业有望迎转机
3月8日,青岛市举行全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式。据了解,该项目将由青岛水务集团海水淡化公司与礼思(上海)科技公司共同完成,从海水淡化浓盐水中提取有价值元素锂,预计12月底正式投产运行。
2、“室温超导”引爆资本市场!
继ChatGPT之后,大洋彼岸科技界的最新进展,又引发了国内资本市场的狂欢。罗彻斯特大学物理学家Ranga Dias 8日宣布,在近环境压强下实现了室温超导。上海高温超导重点实验室主任、上海大学教授蔡传兵今日表示,这次Dias展示出的研究成果有一定可靠性,但室温超导所需的1GPa压力仍属于高压范畴,距离实际应用仍非常遥远。
— 机构论市 —
西部证券表示,历史上国企改革政策有比较强的连贯性,下一阶段国企改革政策的内涵在于通过做大做强做优国有资本,提高国有企业内生价值从而实现国有企业估值重塑,这对资本市场中的国企与央企上市公司具有积极意义。结合政策方向来看,西部证券认为,未来的国企价值抬升与结构性投资机会将主要围绕资源整合型、科创领头型、价值重估型几个方向。
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中信证券指出,2月我国CPI同比读数回落至1.0%(前值为2.1%),低于一致预期的1.8%,“春节错月效应”是最重要的影响因素。此外,服务业劳动力供给大幅回升、部分食品价格超季节性回调也是重要影响因素。预计3月份开始,核心CPI同比读数仍将在消费需求的带动下继续回升。2月我国PPI环比由跌转平,这一变化是价格层面对我国经济复苏进程的印证。PPI同比读数在去年高基数效应的影响下继续下跌至-1.4%(前值为-0.8%)。向后看,预计PPI环比将转正,但考虑到去年二季度的高基数,PPI同比的底部或将在23Q2出现。
好买基金研究中心认为,基本面2023年以来A股行业轮动现象显著,chatgpt、新基建、国企重估等一系列概念主题板块轮番演绎,市场呈现显著的预期博弈现象,背后驱动因素更多是基于先验逻辑以及资金追逐中短期效率,基本面在其中作用并不显著。近期披露的2月制造PMI/非制造PMI数据超预期反弹,或说明制造业的供需两端都有所回暖,部分周期制造业底部回升、边际不断改善,或值得关注。二中全会的政府报告明晰定调了今年的GDP增长/CPI/赤字率目标以及国防预算等,这可能使得二级市场的交易方向逐渐清晰。往后展望,博弈性交易或趋弱,资金或重新聚焦有持续业绩增长支撑的相关板块,其中有较厚估值安全垫的标的性价比更高。
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