— 股市简报 —
周五(3.17),沪指涨0.73%,报3250.55点,深成指涨0.36%,报11278.05点,创业板指跌0.36%,报2293.67点。
两市合计成交9731.09亿元,北向资金净买入71.83亿元。
— 热点板块 —
盘面上看,互联网电商、云办公、ChatGPT概念板块上涨,中药、CRO概念、医疗服务板块跌幅居前。
消息面上,周五市场震荡反弹,云办公板块涨幅居前。在国内宏观经济持续改善大背景下,中国资产吸引力再次增强,外国资本加速流入以及国内经济的提振,将继续支撑A股市场中期走强。投资策略方面,建议中长期关注中国经济复苏带来市场机会,关注消费、基建以及数据经济、新材料等领域的投资机会。
— 焦点事件 —
1、上海数交所:将与发改委价监中心共建“数据要素价格形成与估值创新实验室”
3月17日,国家发改委价格监测中心(简称“发改委价监中心”)与上海数据交易所签订全面战略合作协议。双方将在课题合作与成果推广、发布行业指标体系和数据交易指数、共建创新实验室、共同组织活动等方面开展全面合作,充分实现数据要素价值,推动数据要素市场和数字中国建设。此外,双方还就数据要素价格形成和估值机制、多层次数据要素市场指标体系和数据交易指数等方面展开系列研究,签订了有关课题研究协议。其中,双方将共建“数据要素价格形成与估值创新实验室”作为科技合作平台,共同开展研究、共同承担国家重大项目。
2、Counterpoint:2022年中国XR头显出货量超110万台
Counterpoint研究显示,2022年中国XR头显的出货量超过110万台。VR头显仍占主导,到2022年占总出货量95%以上。2022年,Pico出货量占总出货量的比例为43%,位列首位,其次是DPVR,占比为36%,爱奇艺、HTC和NOLO各占个位数份额。
— 机构论市 —
国盛证券:近期市场持续调整,受量能制约,热点题材分化加剧,跷跷板效应明显。而创业板指持续下行,暂无止跌企稳迹象,拖累市场做多信心,短期何时企稳仍有待观察。整体来看,市场仍呈沪强深弱格局,如市场风格没有太大的切换,这一格局有望延续。随着中国特色估值体系逐渐被市场重视,“中字头”以及有国企改革预期的个股,在当前弱势行情下,或更受资金青睐,在选股策略上可有所侧重。
国海证券:展望后市,出于稳定币种信用、优化外汇储备资产结构以及保持黄金在外汇储备中占比的目的,黄金“超主权”货币的属性将持续凸显,央行购金需求或保持高位。因此,从整体需求角度来看,在传统需求和投资需求的总量保持基本稳定的情况下,央行购金的旺盛或对金价产生支撑。在此背景下,黄金矿企能够充分受益于金价上行,短期不建议追高,但中长期可适当关注。
好买基金研究中心认为,基本面2023年以来A股行业轮动现象显著,chatgpt、新基建、国企重估等一系列概念主题板块轮番演绎,市场呈现显著的预期博弈现象,背后驱动因素更多是基于先验逻辑以及资金追逐中短期效率,基本面在其中作用并不显著。近期披露的2月制造PMI/非制造PMI数据超预期反弹,或说明制造业的供需两端都有所回暖,部分周期制造业底部回升、边际不断改善,或值得关注。二中全会的政府报告明晰定调了今年的GDP增长/CPI/赤字率目标以及国防预算等,这可能使得二级市场的交易方向逐渐清晰。往后展望,博弈性交易或趋弱,资金或重新聚焦有持续业绩增长支撑的相关板块,其中有较厚估值安全垫的标的性价比更高。
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