— 股市简报 —
周一(3.27),沪指报3251.4点,跌0.44%,;深成指报11647.94点,涨0.12%;创指报2398.02点,涨1.17%。
两市合计成交额约11400亿元,北向资金净卖出6.94亿元。
— 热点板块 —
盘面上,医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前,房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。
消息面上,OpenAI 官方宣布 ChatGPT 可以集成第三方插件,除了官方提供的插件外,还发布了 11 款第三方插件,插件涵盖企业办公、机票预订、 交通导航等各类场景,大幅提升 ChatGPT 的实用性。
— 焦点事件 —
1、首批主板注册制启动打新
3月27日起,首批2只主板注册制的新股将正式开启网上申购,根据目前安排,本周将有11只新股可申购。全面注册制下,主板打新规则较以往有所变化。其中,新股定价将主要采用市场化询价方式,23倍市盈率将被打破,以往主板打新的“稳赚”神话不再。
2、白酒行业持续高速增长
3月27日,中国酒业协会第六届理事会第五次(扩大)会议数据显示,白酒行业继续保持较高质量增长。据会上数据,规模以上白酒企业963家,产量671.2万千升,同比下降5.6%;完成销售收入6626.5亿元,同比增长9.6%;实现利润2201.7亿元,同比增长29.4%。
— 机构论市 —
海通证券观点认为:①近期硅谷银行和瑞士信贷风险事件引发全球股市波动,阵雨过后短期或见彩虹,美债利率回落利于风险资产。②美联储加息的影响仍需时候消化,雨季未结束,部分新兴市场国家等债务风险依然值得警惕。③全年而言,A股震荡后终将上行,数字经济望成为年度第一主线,并关注“中特估”的策应线。
兴业证券观点认为,配置应聚焦数字经济“五朵金花”+“中特估”。轮动中强势的板块有望“脱颖而出”:数字经济+央国企重估。2月以来行业极致轮动中,以通信、计算机、传媒为代表的数字经济相关板块涨幅居前,同时“中国特色估值体系”下的“中字头”也有显著的超额收益。参考历史经验,这些轮动强势的方向大概率在下一个阶段中成为市场主线。聚焦数字经济“五朵金花”:信创、人工智能、金融科技、运营商、半导体。“中特估”:立足“三个方向、两大指标、一个举措”把握国企央企价值重塑。
好买基金研究中心认为,上周A股市场有两条线索在并行演绎,一是以人工智能、数字经济为中心的主题线。交投热度强势发酵,有从主题进化到主线的趋势。市场可能高估了短期动能,低估了长期空间,当前相关板块可能刚处于“概念期”到“导入期”的演化之中,重点注意“到有鱼的地方钓鱼”和“人多的地方不要去”的微妙平衡。
另一条线,则是前期关注度高的复苏链(含消费和先进制造)、地产链(含地产后周期),家电家居、白酒啤酒、电力设备和军工上周取得小幅反弹,成长风格大幅跑赢价值风格。随着上市公司财报和一季度宏观数据陆续发布,市场将更多围绕基本面来定价,我们维持此前的判断,建议密切关注数据验证情况,并注意市场估值的匹配程度。
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