— 股市简报 —
周二(3.28),沪指跌0.19%报3245.38点,深成指跌0.72%报11564.45点,创业板指跌1.2%报2369.17点。
两市合计成交10042亿元,北向资金净买入3.54亿元。
— 热点板块 —
盘面上,油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前,互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。
消息面上,3月27日晚间,荣盛石化发布公告称,控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股,转让给战略投资者沙特阿美旗下AOC,对价总额246亿元,溢价近九成。此外,油价大涨也是石油石化板块大涨的另一催化因素。
— 焦点事件 —
1、两只新能源公募REITs明日上市
中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT将于3月29日上市。业内人士表示,投资者应该关注产品底层资产本身的运营能力,选择优质产品进行长期投资。
2、厦门房管局回应:限购限售政策近期已调整执行
针对厦门限购限售政策放松的传闻,厦门房管局相关工作人员证实,近期厦门限购限售政策有所调整,已经开始执行。其中,限购政策方面,厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房,厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面,将之前取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。
— 机构论市 —
华鑫证券表示,A股成交额快速上升,目前已经稳定在万亿左右,显示出当下场内投资者交易情绪的提升。情绪回升主要得益于创业板市场回暖,由于创业板市场估值优势较为明显,新能源赛道的悲观扩张预期,估值被过度压缩之后出现修正,我们认为创业板市场估值修复的逻辑依然存在。目前AI赛道方向交易集中度过高,已经出现分化,毕竟年内能落地到营收扩张的产业链还是比较少的,后续当注意追涨风险。
国盛证券指出,近期市场资金在大小盘股之间来回切换,但本质上依然是存量资金的博弈,在不同板块间做轮动。核心题材依然是数字经济方向,尤其是近期大热的AI概念,或过于激进存过热之嫌。当相关概念进入过热阶段的时候,往往就是行情尾声的信号,尤其是部分高位标的出现大幅回落,此时需注意相关板块的回调风险,及时做好兑现,不宜再追高。策略上,场内资金已经在做高低切换,例如创业板是放量反弹,对应的是光伏、新能车板块的止跌企稳,因此,短期可考虑布局这两个方向,重点关注储能、HJT电池、一体铸压等相关板块的交易性机会。
好买基金研究中心认为,上周A股市场有两条线索在并行演绎,一是以人工智能、数字经济为中心的主题线。交投热度强势发酵,有从主题进化到主线的趋势。市场可能高估了短期动能,低估了长期空间,当前相关板块可能刚处于“概念期”到“导入期”的演化之中,重点注意“到有鱼的地方钓鱼”和“人多的地方不要去”的微妙平衡。
另一条线,则是前期关注度高的复苏链(含消费和先进制造)、地产链(含地产后周期),家电家居、白酒啤酒、电力设备和军工上周取得小幅反弹,成长风格大幅跑赢价值风格。随着上市公司财报和一季度宏观数据陆续发布,市场将更多围绕基本面来定价,我们维持此前的判断,建议密切关注数据验证情况,并注意市场估值的匹配程度。
边学边赚,就在好买研习社!