— 股市简报 —
周三(3.29),沪指跌0.16%报3240.06点,深成指涨0.13%报11579.91点,创业板指微涨0.09%报2371.19点。
两市合计成交9811亿元,北向资金净买入43亿元。
— 热点板块 —
盘面上看,半导体、电子化学品、旅游餐饮、酿酒等板块拉升;石油、采掘、农牧饲鱼、装修建材、地产等板块走弱。
消息面上,中国信通院3月28日表示,为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地,现启动大模型技术及应用基准构建工作。中国信通院将联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具AISHPerf-LargeModel,推动我国大模型技术及应用的引领创新。
— 焦点事件 —
1、马斯克等千名科技人士发公开信:暂停训练比GPT-4更强大的AI系统
这封信呼吁,所有人工智能实验室立即暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并实行暂停。
2、最新重仓股曝光!刘彦春:A股估值回升远远没有到位
3月28日,景顺长城披露了旗下基金产品2022年报,公司知名基金经理,曾经管理规模超千亿的刘彦春的基金年报也悉数出炉。刘彦春表示,我国经济长远发展的不确定性已经显著降低,影响股票定价的最大风险逐步解除,权益市场估值水平将迎来持续修复,近期的估值回升远远没有到位。
— 机构论市 —
瑞银证券称,A股目前一些正面因素正在累积,短期的市场回调意味着布局良机,在投资主题上看好数字经济、自主可控和高股息个股。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在报告中指出,目前的正面因素包括PMI、信贷增速和房地产销售等领先经济指标均继续反弹,市场对A股盈利增速一致预期不断上调,对民营经济支持力度的进一步加大等。基准情景下预计经济复苏以及下游利润率改善将带动沪深300指数的每股盈利增速在2023年回升至15%,建议超配休闲服务、家用电器、食品饮料、医药、自动化和计算机,低配银行、能源、材料、纺织和农林牧渔。
东吴证券表示,短期看海内外积极因素提振,指数迎来整体的回升。但即将进入财报季,市场阶段炒作和业绩公布的预期兑现下,指数或有承压。此外,两市近期成交额持续突破万亿,但科技股成交占据绝大多数,谨防科技股可能分化下市场的回落。不过这里依旧处于盘整时期,也不必过于惊慌,近期非沪指暂以最近下方缺口附近为最大回撤点,沪指这波回调也存在再次探底走出W双底的可能。中长期看,当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显,加上北向资金今年一直处于净流入的状态,未来市场依旧看好。
好买基金研究中心认为,上周A股市场有两条线索在并行演绎,一是以人工智能、数字经济为中心的主题线。交投热度强势发酵,有从主题进化到主线的趋势。市场可能高估了短期动能,低估了长期空间,当前相关板块可能刚处于“概念期”到“导入期”的演化之中,重点注意“到有鱼的地方钓鱼”和“人多的地方不要去”的微妙平衡。
另一条线,则是前期关注度高的复苏链(含消费和先进制造)、地产链(含地产后周期),家电家居、白酒啤酒、电力设备和军工上周取得小幅反弹,成长风格大幅跑赢价值风格。随着上市公司财报和一季度宏观数据陆续发布,市场将更多围绕基本面来定价,我们维持此前的判断,建议密切关注数据验证情况,并注意市场估值的匹配程度。
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