— 股市简报 —
周三(5.24),截至收盘,沪指报3204.75点,跌1.28%;深成指报10920.33点,跌0.84%;创指报2245.26点,跌0.36%。
两市合计成交8027亿元,北向资金净卖出44.82亿元。
— 热点板块 —
盘面上,电子化学品、光刻胶、CPO概念板块涨幅居前,机场航运、新冠特效药、房地产开发板块跌幅居前。
消息面上,AI算力爆发成长的趋势明确,CPO商用化正在加速落地,产业爆发性增长时点临近。
— 焦点事件 —
1. 国家网信办发布《数字中国发展报告(2022年)》
《报告》显示,2022年数字中国建设取得显著成效,数字基础设施规模能级大幅提升。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,占国内生产总值比重提升至41.5%。
2. 我国5G基站总数达273.3万个
工信部24日公布,截至4月末,我国5G基站总数达273.3万个,占移动基站总数的24.5%,5G网络建设稳步推进。同时,5G用户数快速增长。截至4月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.07亿户,其中,5G移动电话用户达6.34亿户,比上年末净增7308万户,占移动电话用户的37.1%,占比较上年末提高3.8个百分点。
— 机构论市 —
国盛证券认为,大级别A股仍处于底部区域,即便整体估值修复至合理水平,指数亦存在超过10%的预期收益率,调整推升了风险收益比,周二场内并未见到情绪化行情,短线不建议盲目杀跌,A股背靠震荡区间下沿,有望企稳反弹。
中银证券认为,本轮AI+行情有望复制2013年“互联网+”行情,2013年由“互联网+”推动的TMT大牛市主要呈现三个阶段,受益于政策与业绩的支撑传媒板块率先领涨,随后呈现“软切硬”的特征,上游通信、电子及半导体公司得益于下游旺盛的需求,量价齐升,以及最后的牛市末尾拔估值行情。当前AI+尚处于新技术导入期前半段,在新业务、新模式、新产品生产方面尚未完全发力,基于此,认为“AI+”行情依然处于初期。
好买基金研究中心认为,在资金存量博弈的大环境下,调整时机稍微把握不好就容易被动,同时叠加目前较弱的复苏,市场参与者更容易对投资方向迷茫。因此,调仓难度较大,赔率优先或是优先考虑策略。赔率优先或体现在两方面,一是估值的安全边际,在这个维度下,优先考虑股息依然较高,以及一些股价被悲观预期过度透支的周期制造标的;二是交易拥挤度,在这个维度下,AI、个别中特估,以及过去囤积了大量筹码的传统赛道股的吸引力或较为有限,投资者或更多地在非拥挤领域寻找机会。
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