— 股市简报 —
周五(9.15),沪指跌0.28%,收报3117.74点;深证成指跌0.52%,收报10144.59点;创业板指跌0.45%,收报2002.73点,险守2000点大关,三大指数周线“六连阴”。科创50涨0.71%,收报887.01点。
市场成交额持续低迷,今日仅有7000多亿元,北向资金净卖出25亿元。
— 热点板块 —
行业板块涨跌互现,医疗服务、生物制品、珠宝首饰、化学制药、医疗器械、商业百货板块涨幅居前,通信设备、通信服务、电子化学品、软件开发、电力、计算机设备行业跌幅居前。
消息面上,有券商表示,近期,医保谈判政策逐步温和、数十款国产创新药通过国谈初审,而省级层面仿制药集采也不再以低价为唯一标准,表明医保局虽然继续通过多种方式控制医保支出,但同时也坚定支持医药创新、重视药品供应的质量。随着反腐促进行业长期规范化发展,坚定看好临床和商业化执行力强、刚需属性明显、拥有潜在重磅单品的创新药企的长期前景。
— 焦点事件 —
1、统计局:8月规模以上工业增加值同比增长4.5% 国民经济恢复向好
8月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.5%,比上月加快0.8个百分点;环比增长0.50%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值同比增长5.4%,比上月加快2.1个百分点;高技术制造业增加值增长2.9%,加快2.2个百分点。
2、统计局:8月份各线城市商品住宅销售价格同比有涨有降
2023年8月份,70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从二手住宅看,8月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.6个百分点,其中北京环比上涨0.4%,上海、广州和深圳环比分别下降0.3%、0.6%和0.2%;二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.4%,降幅均与上月相同。
— 机构论市 —
中信证券指出,央行宣布降低准备金率或将改善煤炭需求预期,进一步催化板块反弹。随着供给端全国矿山安监政策的强化以及需求端各类稳增长政策的叠加,煤价底部预期已逐步明朗。在此预期下,煤炭龙头公司低估值和分红的价值吸引力进一步增强,利好板块估值提升。
国金证券表示,依然看好反弹行情。一方面,当前A股性价比凸显。从5年滚动均值来看,全A的ERP已经处于1倍标准差上限,股债收益差已经刺破2倍标准差下限。另一方面,国内经济悲观预期或正在逐步化解,后续企业盈利有望呈现改善趋势。事实上,在社融数据发布之后,国内经济数据的持续改善或正在逐步修复市场的悲观预期。不过,考虑到国内经济及流动性总体依然偏弱,国金证券将继续强调:在国内经济尚未进入被动去库阶段之前,继续维持A股宽幅震荡的反弹行情,空间有限,切勿追高。
好买基金研究中心认为,一方面全A整体的估值水位偏低,另一方面政策端不断有相关刺激出台,“活跃资本市场”的决心极强,同时叠加国内消费价格端的恢复,市场即便后续被情绪带动进一步下行,但在经济发展的相对优势长期存在的基础上,当前这个位置需要更加积极的投资心态。考虑到市场脆弱的情绪和存量资金导致的强博弈结构,依旧认为需要回避频繁交易,同时坚持性价比优先的策略:一方面,在宏观增速下台阶叠加外部复杂的政经背景下,低波红利风格依旧是底仓配置的优质选择,其次,逢低布局在大消费、医药、科技领域有较强能力圈的产品,其中科技板块由于其产业本身的不稳定性和A股的抢先博弈特征,需更加注重买卖节点的把握。
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