ETF被爆买：有基金1天净申购14亿份 年内翻了70倍
行情的“举步维艰”，使得流动性强、交易便利的ETF产品正受到资本的追捧，东方财富Choice数据显示，11月5日当天，华安创业板50ETF净申购14.15亿份，创历史最高单日净申购记录，按当日单位净值0.48元估算，净流入金额6.83亿元。
近来创业板ETF基金更受青睐，对此，业内人士表示，机构投资者持续加仓创业板ETF，因为看中创业板指的低估值和高弹性。连跌3年之后，创业板指已跌至历史低位，当前估值30倍，仅有2015年最高估值的1/4，与2012年末创业板牛市启动前相持平，极高的性价比受到市场持续、高度的关注。另一方面，创业板指成分股以成长股为主，弹性大，通常是市场反弹阶段的领涨指数。
公募怎么投资科创板? 业界预计有三种方式
天相投资研究中心负责人贾志表示，监管层之所以强调投资者适当性管理，是因为科创板投资风险较大，参与投资的必须是合格投资者。而公募基金在投资研究和风控管理上具有丰富的经验，因此监管层鼓励中小投资者通过公募基金参与科创板投资。
业内人士认为，科创板将拓展公募基金的投资范围，在未来设计科创板新产品时，主题基金、被动指数基金和配售基金等三种形式都有可能被采用。
机构资金需求旺盛 灵活配置型“变身”短债基金
在今年的市场上，短债基金炙手可热。不过存量短债基金毕竟有限，之前错过短债基金布局的公募基金尝试改造现有灵活配置型基金，将其资产配置为短债风格，同样获得了机构资金的青睐。
该市场部人士称，“机构比较偏爱旧壳，也就是拿灵活配置型基金来做短债。新成立短债基金期限短则2个月，长则半年，赶不上市场节奏，而新基金还要面临审批、募集、建仓封闭期等流程。直接用灵活配置型基金做短债，可以迅速把握市场行情。”
慈善组织有望成为基金公司重要机构客户
慈善基金会资金有望为基金公司委外业务带来活水，基金公司人士表示将密切关注相关业务动向，有部分基金公司已经开始行动，摸底各地慈善基金会的潜在需求。
华南一家基金公司机构部人士介绍，社会慈善基金前景广阔，基金公司非常重视这块资金。部分老牌基金公司已开发了慈善基金会客户。家基金公司人士更看好高校基金会以及社会慈善机构的委外空间。
相关人士表示，“耶鲁大学基金会运作非常成功，国内大学如清华、北大、浙大等高校基金会在委外投资上做得比较靠前，其他很多高校基金会也有理财诉求。受制于自身管理机制，他们还不能委外投资，但无论如何都是一个潜在的资源。”
监管层鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资
最近的朋友圈被“科创板”和“注册制”刷屏了。
证监会表示，将指导上交所针对创新企业的特点，在资产、投资经验、风险承受能力等方面加强科创板投资者适当性管理，引导投资者理性参与。鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资，分享创新企业发展成果。
“目前拟推出的科创板将试点注册制，这意味着股票市场注册制的破冰。” 在上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千看来今天的事情是一个好消息，特别是拟推行的注册制，对整个资本市场影响深远，对公募基金而言也是一个间接的利好。
MSCI拟将A股权重由5%提高至20% 有望带来5500亿资金
A股“入摩”进程深化的同时，基金公司也在积极布局MSCI相关主题基金。据统计，截至11月6日，已成立的MSCI主题基金有21只(份额合并计算)。
此外，前海开源MSCI中国A股、新华MSCI中国A股国际ETF和中金MSCI中国A股质量3只相关主题基金正在募集中。与此同时，证监会官网最新披露的信息显示，新华基金、易方达基金和华宝基金各有1只MSCI主题基金在申报之列。
展望四季度行情，景顺MSCI中国A股ETF基金经理表示，若全球金融环境进一步收紧，尤其是美元持续强势的话，新兴市场的资产价格仍将承压。国内经济存在较为确定的下行压力，本轮宽货币至宽信用的传导需要更长时间，基建、地产投资增速都存在回落压力。
港A股ETF获大额申购 外资青睐A50和沪深300
A股持续调整，大量优质股票市盈率偏低，不少境外资金通过香港市场的交易型指数基金(ETF)投向A股。四季度以来，香港市场上申购量最大的10只ETF中，有半数为A股ETF;资金的主要标的选择的是富时A50和沪深300等投向大盘蓝筹的产品，申购A股创业板的资金尚不活跃。
数据显示，9月30日以来的一个多月时间，香港市场上多只ETF份额增加明显，盈富基金、安硕A50、南方A50、华夏沪深300、安硕MSCI中国 、恒生指数ETF、安硕亚洲(日本除外)、南方中国创业板、安硕韩国200和标智香港100的份额增加最多。值得注意的是，和国内ETF增加情形略有不同，通过香港ETF买入A股的资金更为青睐富时A50和沪深300等投资大盘蓝筹的产品，申购A股创业板的资金并没有内地那么踊跃。
民政部放大招!慈善组织可买基金等理财产品 但不得直接买卖股票
“中国版”慈善资产理财机会来了!
近日，民政部下发《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》，办法中规定，慈善组织开展投资活动可以直接购买银行、信托、证券、基金等金融机构发行的资产管理产品，不得进行直接买卖股票、直接购买商品及金融衍生品类产品、投资人身保险产品等8类投资活动，新规2019年1月1日开始实施。
在85家已经披露年报的公募慈善基金中，中华慈善总会、中国癌症基金会、中国初级卫生保健基金会2017年度捐赠收入均超过10亿元。更受关注的知名企业家及高校旗下的慈善基金会中，浙江马云公益基金会、腾讯公益慈善基金、清华大学教育基金会2017年委托投资中分别出现王亚伟旗下千合资本、基金公司中的兴全基金、汇添富基金等身影。
流动性预期改善 量化基金有望“王者归来”
近日，激发市场活力的政策频出。业内人士认为，受益于市场交易量和活跃度的提升，未来以量价因子驱动的量化基金有望“王者归来”，采用市场中性策略和套利策略的量化基金料获得投资者追捧。
2013年、2014年，由于中小盘长期跑赢大盘，一类做多中小盘股、做空沪深300股指期货的伪市场中性策略曾经赚得盆满钵满、颇受投资者追捧，但在2014年底开始直至2015年结束的“大象狂舞”行情中，这类策略被“两边打脸”，市场中性策略管理人更是重新洗牌。上述30亿元规模私募负责人称，未来如果中小盘股的活跃度和上升空间被打开，这类策略很可能会“卷土重来”。
政策呵护资金面平稳 机构扎堆调研筹谋年末“冲刺”
有消息称，MSCI明晟计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%，预计吸引逾800亿美元的新外国投资进入A股市场。
从宏观流动性来看，上周整体资金面并不宽松，央行货币净回笼4900亿元，隔夜Shibor从上周一的1.85%升至上周五的2.47%。但从股市资金面来看，则显示出一定程度的宽松。数据显示，北上资金在上周五(11月2日)单日涌入A股179.01亿元，创近期新高。与此同时，公募基金中股票型基金和混合型基金的份额上周增加了498.66亿份，较前一周的178.22亿份大幅增加。
有公募基金市场分析人士对第一财经记者表示，北上资金包括部分短期交易资金，其持续性有待观察。目前，更需要关注结构性调整带来的资金增量，其有望对市场产生长期影响。
短债基金升温 三季度规模增150%
随着货币基金监管加强，以及由货币环境宽松导致的收益率重回“2”时代，基金公司开始转战短债基金，近一个月以来已经有5只短债基金发行。今年三季度，有可比数据的存量短债基金规模增长幅度超过150%。短债基金主打“货币增强”，就收益率而言，当前货币宽松背景下，短债基金较货币基金有明显的优势，但流动性及安全性较货币基金略逊色。
业内人士指出，从市场环境来看，经济下行压力仍在;从通胀因素来看，近期CPI有所回升，但考虑到就业等因素，货币政策转向可能性较小，短债基金仍有一定配置价值。流动性保持合理充裕是目前驱动债市向好的主要因素，债券市场有望继续向好。中短期债券受流动性影响较大，配置价值突出。
狂买创业板!深交所传来大消息：史上最猛ETF净申购来了
深交所发布公告的信息显示，华安创业板50ETF创下历史单日净申购之最——14亿份，增至207亿份，以当日单位净值0.48元估算，净流入资金6.83亿元。易方达创业板ETF单日份额净申购2.34亿份，增至162.57亿份，净流入3亿元。
基金经理陈平认为，注册制是证券市场制度建设大方向，经过前几年的预热，市场对此有充分预期。同时，经过年内调整，市场风险已释放得较充分，尤其是中小创当中的部分优质公司，估值已经大幅下杀，继续向下空间不大。短期内市场资金面的博弈既不是市场的主要矛盾，也不会对市场的长期趋势产生太大影响。
